Saldos das Contas
Contas a Pagar e a Receber
Total a Pagar
R$ 0,00
Total a Receber
R$ 0,00
Pagamentos em Atraso
R$ 0,00
Recebimentos em Atraso
R$ 0,00
Dinheiro que entrou e saiu este mês
O que de fato passou pelas suas contas — já pago e recebido, mais o que ainda está previsto.
Entrou
R$ 0,00
Saiu
R$ 0,00
Sobrou (ou faltou)
R$ 0,00
Fluxo de Caixa — Entradas, Saídas e Saldo Bancário
O negócio deu lucro ou prejuízo?
Contando só o que é receita e despesa de verdade da empresa — sem transferências entre contas, por exemplo. Por isso pode ser diferente do número lá em cima.
Acesso Rápido
Para cada R$ 100 que entram
Quanto entrou e quanto saiu, mês a mês
Uma empresa ao lado da outra
Saldo das contas por empresa e banco
As 3 decisões que mais ajudam o caixa
Indicadores do período
Para onde foi cada mês
Resumo mensal
Despesas por categoria vermelho: dobro da mediana da categoria · laranja: 50% acima
Pontos de atenção
Receitas
| Categoria | Grupo | Uso |
|---|
Despesas
| Categoria | Grupo | Uso |
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Empresas
Cadastrar Contapreencha e clique em cadastrar
Contas Cadastradas
| Conta | Tipo | Data do Saldo Inicial | Saldo Inicial | Saldo Atual |
|---|
Movimentações
💡 Pra bater exatamente com o extrato do banco dessa conta, use "Somente Real" no filtro de Versão.
| Data | Categoria | Conta | Empresa | Histórico | Entrada | Saída | Saldo | Status | Ações |
|---|
Evolução Mensal
| Mês | Entradas | Saídas | Saldo do Mês | Saldo Acumulado |
|---|
Realizado × Projetado
Por Grupo
| Grupo | Tipo | Realizado | Projetado | Variação | Situação |
|---|
DRE Financeiro — Previsto × Realizado
| Indicador | Previsto | Realizado | Variação |
|---|
A empresa é optante do Simples Nacional: o DAS já recolhe os tributos federais/estaduais de forma unificada, por isso a linha "IRPJ e CSLL" aparece zerada aqui (o valor do DAS entra em "Impostos e Contribuições incidentes sobre vendas"). Parcelamentos de impostos (categoria "Impostos Parcelados e Outros Tributos") entram em "Despesas Administrativas e Gerais", não nas deduções sobre a receita. "Depreciação/Amortização" e "Receitas Financeiras" ainda não são registradas no sistema — cadastre categorias específicas em Categorias se quiser detalhá-las.